Banca Digital

Derivados y Soluciones de Riesgos

Derivados OTC

Tipo de Cambio y Tasas de Interés


Ofrecemos soluciones financieras para alcanzar tus objetivos y administrar los riesgos de mercado respecto al tipo de cambio y tasa de interés, para obtener mayor seguridad en tus flujos. En Monex, la asesoría qué recibes es personalizada, ejecutamos un plan de cobertura justo a la medida de tu empresa.

Características del Mercado de Derivados

En Monex operamos productos Derivados en el mercado OTC (Over-the-counter) Elaboramos un portafolio personalizado en base a los requerimientos y necesidades financieras de nuestros clientes.

Ofrece diferentes herramientas para administrar, controlar o minimizar riesgos financieros.

Coberturas (Hedging).

Administración de riesgos

¿Qué se puede cubrir?

Tipo de cambio 

Riesgos cambiarios por importación, exportación, pago de regalías, dividendos, pago de créditos en el extranjero, entre otros

USD/MXN,  EUR/USD, EUR/MXN, CAD/USD, USD/JPY, USD/CNY y más

Tasas de Interés (Libor, TIIE) 

Cobertura de crédito o inversiones por variabilidad de tasas locales o extranjeras

Índices Bursátiles 

IPC  (Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores)

Los productos financieros derivados que se ofrecen en Monex son

Subyacente: Tipo de cambio e IPC

Forwards:

Son contratos que establecen en el presente, la obligación de comprar o vender en el futuro, cierta cantidad de un activo subyacente a un precio fijo determinado. Entrar en un contrato forward no implica ningún costo inicial. Dependiendo del perfil crediticio y su información financiera, se solicita un margen de depósito en garantía con el objetivo de minimizar el riesgo de incumplimiento

Opciones:

Son contratos que otorgan en el presente, el derecho (no la obligación) de comprar (Calls) o vender (Puts) en el futuro, cierta cantidad de un activo subyacente mismo que puede determinar el cliente. Por el derecho de esta cobertura se paga una prima

Entre otros.

 

 

Subyacente: Tasas de Interés

Swaps de tasas de interés 

Intercambio de tasas de interés (variable-fija o fija-variable) en la misma moneda para cubrir créditos o inversiones. Entrar en un contrato Swap no implica ningún costo inicial

Cross Currency Swaps 

Intercambio de un flujo de pagos en una moneda determinada por otro flujo de pagos en una moneda distinta para cubrir créditos o flujos a largo plazo; al mismo tiempo puede haber un intercambio de tasas. Entrar en un contrato CCYSwap no implica ningún costo inicial

Cap

Estrategia que permite poner un techo en la tasa de interés, topando el costo máximo de su deuda y beneficiándose de un escenario de baja de tasas. Por el derecho de esta cobertura se paga una prima

Floors

Estrategia que permite poner un piso en la tasa de interés, asegurando el interés mínimo a recibir por una inversión, beneficiándose de un alza de tasas. Por el derecho de esta cobertura se paga una prima 

Entre otros.

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