Derivados y Soluciones de Riesgos
Derivados y Soluciones de Riesgos
Ofrece diferentes herramientas para administrar, controlar o minimizar riesgos financieros
Coberturas (Hedging)
Riesgos por variaciones en tasas de interés tanto locales como extranjeras, brindando certeza a nuestros clientes para el compromiso de sus flujos futuros (pago de intereses y créditos)
Intercambio de tasas de interés (variable-fija o fija-variable) en la misma moneda para cubrir créditos o inversiones. Contratar un Swap no implica ningún costo inicial.
Intercambio de un flujo de pagos en una moneda, por otro flujo de pagos en una moneda distinta para cubrir créditos o flujos a largo plazo; este puede ser con o sin intercambio de tasas. Contratar un CCYSwap no implica ningún costo inicial.
Estrategia que permite poner un techo en la tasa de interés, topando el costo máximo de su deuda y beneficiándose de un escenario de baja de tasas. Por el derecho de esta cobertura se paga una prima.
Estrategia que permite poner un piso en la tasa de interés, asegurando el interés mínimo a recibir por una inversión, beneficiándose de un alza de tasas. Por el derecho de esta cobertura se paga una prima.
Cobertura de crédito o inversiones por variabilidad de tasas locales o extranjeras.
IPC (Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores).
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