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Alcance y Cambio de Contralor Normativo Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V

Eventos Relevantes Incumplimiento de VaR MONEX28 (del 19 Junio al 24 Julio 2025)

Cambio de Horario Fondos Distribuidos de Renta Variable (10 de marzo al 31 de octubre del 2025)

Cambio de Horario Fondos Monex Renta Variable (10 de marzo al 31 de octubre del 2025)

Días Inhábiles 2025 Fondos Monex

Informe a los accionistas del Contralor Normativo 2023-2024

Rendimiento
Fondos de Inversión Monex

Deuda Corto Plazo

Emisora Serie Inversión
Mínima		 Liquidez Calificación Precio Hoy Últimos
30 días		 Anual
MONEX28 BFC-1 $1,000,000 3er jueves de cada mes AAAf/S2(mex) 34.039201 6.95% 6.81% 8.11%
BFC-2 $100,000 3er jueves de cada mes AAAf/S2(mex) 32.157357 6.55% 6.40% 7.69%
BFC-3 1 acción 3er jueves de cada mes AAAf/S2(mex) 25.772328 4.49% 4.34% 5.55%
Clave Pizarra: MONEX28
Descripción: El Fondo tiene como objetivo la inversión de sus recursos en valores o instrumentos de deuda nacional gubernamental, estatal, municipal, paraestatal, bancaria y corporativa denominados en pesos y Udi´s.
Denominación: Fondo Monex A, S.A. de C.V. FIID.
Clasificación: Corto Plazo.
Mecánica de Compra-venta: Ejecución y liquidación de compra y venta el tercer jueves de cada mes.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Corto Plazo
Calificación: AAAf/S2(mex)
Riesgo: Bajo
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto MONEX28 DICI Monex28 Julio 2025 PROSPECTO ACTUALIZACION ANUAL 2025 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2024 ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 Calendario Monex28 2025
MONEXCP BFC-1 $1,000,000 Diario AAAf/S1(mex) 2.858877 5.45% 5.38% 6.57%
BFC-2 $100,000 Diario AAAf/S1(mex) 2.700361 5.12% 5.05% 6.22%
BFC-3 1 acción Diario AAAf/S1(mex) 2.477549 4.32% 4.24% 5.40%
Clave Pizarra: MONEXCP
Descripción: El Fondo tiene como objetivo principal la inversión de sus recursos en valores o instrumentos de deuda nacional gubernamental denominados en pesos, y complementariamente en valores emitidos por el gobierno federal, estados y municipios, denominados en Unidades de Inversión (Udi’s).
Denominación: Fondo Monex F, S.A. de C.V. FIID.
Clasificación: Corto Plazo Gubernamental.
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de compras y ventas mismo día.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Corto Plazo
Calificación: AAAf/S1(mex)
Riesgo: Extremadamente Bajo
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto MONEXCP DICI MonexCP Julio 2025 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2024 ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 PROSPECTO ACUALIZACION ANUAL 2025

Deuda Mediano Plazo

Emisora Serie Inversión
Mínima		 Liquidez Calificación Precio Hoy Últimos
30 días		 Anual
MONEXM+ BFC-1 $1,000,000 Diario AAAf/S3(mex) 54.427678 6.72% 6.71% 8.08%
BFC-2 $100,000 Diario AAAf/S3(mex) 50.313301 6.23% 6.22% 7.57%
BFC-3 1 acción Diario AAAf/S3(mex) 39.217243 4.31% 4.29% 5.57%
BFD $50,000,000 Diario AAAf/S3(mex) 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
Clave Pizarra: MONEXM+
Descripción: El Fondo tiene como objetivo la inversión de sus recursos en valores de deuda emitidos por el gobierno federal, estatal, municipal, empresas productivas del estado, bancaria, corporativa denominados y relacionados al INPC (Udi´s) y en valores respaldados por activos.
Denominación: Fondo Monex C, S.A. de C.V. FIID
Clasificación: Mediano Plazo.
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de compras y ventas mismo día.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Mediano plazo
Calificación: AAAf/S3(mex)
Riesgo: Moderado
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto MONEXM+ DICI MonexM+ Julio 2025 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2024 ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 PROSPECTO ACUALIZACION ANUAL 2025 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2021

Renta Variable

Emisora Serie Inversión
Mínima		 Liquidez Calificación Precio Hoy Últimos
30 días		 Anual
MONEXCR BFC-1 1 acción 24 hrs N.A. 1.731260 1.67% 1.71% 18.29%
Clave Pizarra: MONEXCR
Descripción: El fondo tiene como objetivo la inversión de sus recursos principalmente en acciones que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) o valores que tengan por objeto reproducir canastas de acciones cotizadas en México o en el extranjero (Trackers), y de forma complementaria en acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no formen partel del IPC, acciones que se encuentran listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como en valores de deuda nacional, así como en valores de deuda nacional denominados en pesos.
Denominación: Fondo Monex I, S.A. DE C.V. FIRV.
Clasificación: Especializado en Acciones.
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de compra y venta 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N.A.
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto MONEXCR DICI MonexCR Julio 2025 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2024 ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 PROSPECTO ACUALIZACION ANUAL 2025
MONEXG BFC-1 1 acción 24 hrs N/A 1.519776 0.26% 0.77% -2.08%
Clave Pizarra: MONEXG
Descripción: El Fondo tiene como principal objetivo invertir en acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (Exchange Traded Funds), listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones pertenecientes a regiones o países que en su mayoría formen parte del índice de referencia, listados en las Bolsas de Valores.
Denominación: Fondo Monex G, S.A. DE C.V. FIRV.
Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de compra y venta 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto MONEXG DICI MonexG Julio 2025 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2024 ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 PROSPECTO ACUALIZACION ANUAL 2025
MONXESG BFC-1 1 acción 24 hrs N/A 1.736705 0.33% 1.66% -1.06%
Clave Pizarra: MONXESG
Descripción: El Fondo tiene como principal objetivo invertir en acciones y/o mecanismos de inversión colectiva ETF´S (Exchange Traded Funds), calificados como ESG, que contengan los principios de inversión responsable: medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo. El Fondo podrá invertir en Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) listados en el SIC y en las Bolsas de Valores, que repliquen el comportamiento de índices o canastas de instrumentos de deuda. El Fondo podrá invertir complementariamente en valores gubernamentales y bancarios denominados en moneda nacional
Denominación: Fondo Monex N, S.A. de C.V. FIRV
Clasificación: Especializado en Renta Variable Internacional
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de compra y venta 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: N/A
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto MONXESG DICI MonxESG Julio 2025 ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2025 PROSPECTO ACTUALIZACIÓN ANUAL 2025 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2024

Rendimiento
Fondos Codistribuidos

Deuda Mediano Plazo

Emisora Serie Inversión
Mínima		 Liquidez Calificación Precio Hoy Últimos
30 días		 Anual
FT-CORP BF3 1 acción 48 hrs AAAf/S3 (mex) 2.739359 7.56% 6.81% 8.20%
Clave Pizarra: FT-CORP
Descripción: El Fondo invierte en instrumentos de deuda denominados en pesos, moneda extranjera, y/o Unidades de Inversión (UDIS) principalmente corporativos, bancarios y gubernamentales. El Fondo también podrá invertir en forma complementaria en notas estructuradas y valores respaldados por activos.
Denominación: Templeton Emerging Markets Bond Funds, S.A. de C.V.,FIID
Clasificación: Mediano Plazo
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de Compras y Ventas 48 hrs
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de Compra y Venta
Horizonte de Inversión sugerido: Mediano Plazo (entre uno y tres años)
Calificación: AAAf/S3 (mex)
Riesgo: Bajo
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 09:00 a 12:45 hrs (Tiempo del centro de México)
Prospecto FT-CORP DICI Julio 2025 Prospecto Actualización Anual Reporte Mensual
VTLS-RF B-1 $1,000 24 hrs. AA/7 1.486240 80.91% 21.44% 18.21%
B-2 $20,000,000 24 hrs. AA/7 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
B-3 $50,000,000 24 hrs. AA/7 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
E-1 $10,000 24 hrs. AA/7 1.576092 81.71% 22.25% 19.10%
E-2 $20,000,000 24 hrs. AA/7 1.577766 81.76% 22.31% 19.16%
E-3 $50,000,000 24 hrs. AA/7 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
M-1 $10,000,000 24 hrs. AA/7 1.486240 80.91% 21.44% 18.21%
M-2 $20,000,000 24 hrs. AA/7 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
M-3 $50,000,000 24 hrs. AA/7 0.000000 0.00% 0.00% 0.00%
Clave Pizarra: VTLS-RF
Descripción: Invertirá hasta el 100% de sus activos en instrumentos de deuda con una composición de cartera tal que la duración promedio ponderada sea de mediano plazo (mayor a un año y menos o igual a tres años).
Denominación: ACTINVER VITALIS RF S.A. DE C.V., FIID
Clasificación: Mediano Plazo General
Mecánica de Compra-venta: Recepción de órdenes diaria, ejecución mismo día, liquidación 24 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: 1 año
Horizonte de Inversión sugerido: Mediano Plazo
Calificación: AA/7
Riesgo: Moderado
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:15 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto VTLS-RF DICI Julio 2025 Prospecto Actualización Anual
VXUDIMP B2FI 1 acción 48 hrs. AAAf/S4(mex) 3.202330 -12.60% 8.06% 11.50%
Clave Pizarra: VXUDIMP
Descripción: Alternativa de inversión referenciada a la inflación cuya estrategia se basa en invertir en instrumentos emitidos por el gobierno federal con tasa real con un plazo de vencimiento entre 366 y 1,092 días.
Denominación: FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A DE C.V. FIID
Clasificación: Mediano Plazo Gubernamental en Udis.
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de Compras y Ventas 48 hrs
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Mediano Plazo
Calificación: AAAf/S4(mex)
Riesgo: Moderado
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 11:45 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto VXUDIMP DICI Julio 2025 Reporte Mensual PROSPECTO ACTUALIZACIÓN ANUAL Nuevo Prospecto VXUDIMP (entra en vigor (11-08-25)

Deuda Largo Plazo

Emisora Serie Inversión
Mínima		 Liquidez Calificación Precio Hoy Últimos
30 días		 Anual
SURREAL BF2 1 acción 48 hrs AAAf/S6(mex) 3.717232 43.79% 11.95% 13.95%
Clave Pizarra: SURREAL
Descripción: El objetivo del Fondo es otorgar un rendimiento atractivo en el largo plazo que incorpore en su rendimiento los movimientos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Inversión principal en valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal.
Denominación: SURA Real, S.A. de C.V. FIID
Clasificación: Largo Plazo Tasa Real.
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de Compras y Ventas 48 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: AAAf/S6(mex)
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto SURREAL DICI Julio 2025 Reporte Mensual Prospecto Actualización Anual
VXGUBLP B2FI 1 acción 48 hrs. AAAf/S5(mex) 3.341743 92.97% 19.17% 19.71%
B2NC 1 acción 48 hrs. AAAf/S5(mex) 3.564289 93.51% 19.73% 20.35%
Clave Pizarra: VXGUBLP
Descripción: Alternativa de inversión de largo plazo cuya estrategia se basa en invertir en instrumentos de deuda gubernamental de tasa nominal fija con plazos de vencimiento entre 3 y 10 años.
Denominación: FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A DE C.V. FIID
Clasificación: Largo Plazo Gubernamental
Mecánica de Compra-venta: Liquidación de Compras y Ventas 48 hrs.
Plazo Mínimo de Inversión: Determinado por las políticas de compra y venta.
Horizonte de Inversión sugerido: Largo Plazo
Calificación: AAAf/S5(mex)
Riesgo: Alto
Horario de Operación: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:15 hrs. (Tiempo del centro de México)
Prospecto VXGUBLP DICI Julio 2025 Reporte Mensual PROSPECTO ACTUALIZACIÓN ANUAL Nuevo Prospecto VXGUBLP (entra en vigor (11-08-25)

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*Rendimientos Fondos Inversión Deuda anualizados netos en pesos
*Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros
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